Babcock & Wilcox News

유틸리티 및 산업 발전 기술 분야의 세계 주도

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Babcock & Wilcox 발표 2017 결과

2017 년 8 월 9 일 게시
  • 유럽에서 소개 된 새로운 재생 가능한 실행 모델; 지속적인 재생 가능한 프로젝트에 대한 보고서
  • 전력의 견고한 총 마진 성능
  • 크로스 판매 및 최종 시장 개선은 강력한 산업 예약을 추진합니다
  • 새로운 금융 계약; 제 2의 학기 대출 및 은행 신용 계약 수정
 

(샬럿, N.C. - 2017 년 8 월 9 일) - Babcock &온라인 카지노. ( "B & W") (NYSE : BW)가 오늘 발표되었습니다 2017 년 2 분기 3 억 3,980 만 달러, 감소 $ 33.4 million 또는 8.7%, 2016 년 2 분기와 비교 2017 년은 주당 1.25 달러의 손실에 비해 $ 3.09의 손실이었습니다. 2016 년 2 분기. 주당 조정 된 수입은 2017 년 6 월 30 일 종료 된 3 개월은 주당 조정 된 손실에 비해 전년도에 $ 0.18. 비 GAAP 결과의 화해는 다음과 같습니다 전시 1에서 제공

"2 분기 재무 결과 예상치 못한 비용 및 일정으로 인해 발생하는 1 억 1,520 만 달러의 요금을 반영합니다. 재생 가능한 부문의 문제”라고 말했다. 임원. “우리는이를 위해 포워드 비즈니스 모델을 개선했습니다 세그먼트 및 새로운 금융 계약을 체결했습니다. 이것들 준비는 우리에게 우리에게 우리의 완성에 집중할 수있는 재정적 유연성을 제공합니다. 영국의 3 가지 갈래 비즈니스 전략을 실행하면서 영국의 재생 가능한 프로젝트 우리의 전력 사업을 최적화하고, 새로운 처형하에 수익성있는 성장을 추구하십시오. 재생 가능 모델과 산업 부문 성장. "

“우리는 엔지니어링을 발전시키고 다시 추정했습니다 재생 가능한 부문의 6 개의 새로운 건축 프로젝트의 전반적인 생산성 수준, 분기 후반에 우리는 비용과 일정에 도달하지 않겠다고 결론을 내 렸습니다. Ferland 씨는“우리는 부지런히 모든 사람과 함께 일하고 있습니다. 수정 된 타임 라인 내에서 이러한 프로젝트를 완료하는 당사자. 오늘날 덴마크의 두 프로젝트에 대한 건설은 본질적으로 완성되었으며 우리는 다른 네 가지 프로젝트에 대한 건설을 기대합니다. 영국, 2018 년 중반까지 완성 될 영국. "

"산업 부문 내에서 예약 향상된 판매 초점으로 인해 분기에 크게 개선되었습니다. 비즈니스 전반에 걸쳐 효과적인 크로스 판매 및 최종 시장 개선. ~ 안에 전 세계 신규 구축 된 석탄 화력의 힘든 조건에도 불구하고 전력 시장, 우리가 2016 년 중반에 시작한 사전 조치, 비용을 통제하기 위해 좋은 실행과 결합하여 지속적인 견고한 마진을 주도하고 있습니다 성능."

운영 결과

2017 년 2 분기에 통합 수입 3 억 4,980 만 달러, 3,340 만 달러는 3 억 3,320 만 달러에 비해 3,340 만 달러였습니다. 2016 년 2 분기, 산업 부문의 높은 수익이 전력 부문의 양이 낮고 새로운 건축 프로젝트의 수익이 낮아집니다. 재생 가능한 세그먼트. 2017 년 2 분기 GAAP 운영 손실은있었습니다 2 분기에 7,260 만 달러의 영업 손실에 비해 1 억 4,600 만 달러 2016. 2017 년 2 분기 조정 된 운영 손실은 1 억 1,900 만 달러였습니다. 2016 년 2 분기에 750 만 달러의 조정 된 운영 손실과 비교하여 재생 가능한 프로젝트를 완료하기위한 예상 비용의 변화로 인해; 보다 비 GAAP 결과의 화해에 대한 전시회 1.

2017 년 2 분기 수익전원 분절2 억 6,180 만 달러에 비해 18.4% 감소 2 억 2,380 만 달러 전년도. 건설이 줄어든 결과 수익이 감소했습니다 개조 및 새로운 빌드 유틸리티 및 환경과 관련된 활동 프로젝트. 2017 년 2 분기 전력 부문의 총 이익은 $ 49.1입니다. 백만, 비교 전년도 기간에 6,250 만 달러. 총 이익률은 23.0%였습니다 2017 년 2 분기, 2016 년 2 분기 23.9%에 비해 2016 년 중반에 도입 된 사전 구조 조정 계획 및 좋은 처형 수입이 낮은 영향을 완화했습니다.

산업 세그먼트매출 증가 137.4% 2017 년 2 분기에 9 억 2 천 2 백만 달러로 2 년 3 천 8 백만 달러에 비해 회사가 인수 한 B & W Spig의 추가로 인해 2016 년 2016 년 7 월 1 일, Universal Acoustic & Emission Technologies, Inc. 2017 년 1 월 11 일에 인수 된 (B & W Universal). 산업 부문의 비즈니스 포트폴리오가 증가하고 있습니다 교차 판매 기회와 회사의 비전력 향상 관련 산업 시장. 산업 부문의 총 이익은 $ 9.5였습니다 2017 년 2 분기에 백만, 전년 대비 1,110 만 달러에 비해 기간. 총 이익률은 작년 29.3%에 비해 10.5%로 높았습니다. 전체 비즈니스 믹스와 특정 수익성이 낮아서 볼륨이 상쇄되었습니다. 냉각 시스템 프로젝트. 분기 동안 회사는 전력에서 산업 증기 세대 비즈니스 라인의 재정렬 2017 년 7 월 1 일부터 산업 부문에 세그먼트와 Leslie Kass는 세그먼트를 이끌 기 위해 Industrial의 수석 부사장 임명.

수익재생 가능한 세그먼트2017 년 2 분기 4,100 만 달러, 8,550 만 달러 2016 년에 해당 기간은 3,740 만 달러 감소했습니다. 재생 가능 세그먼트 총 손실은 1 억 9,900 만 달러였습니다 2017 년 2 분기, 2 분기에보고 된 1,750 만 달러의 총 손실과 비교 2016 년, 1 억 1,520 만 달러 또는 주당 2.36 달러의 인정으로 인해 청구 백 로그에서 6 개의 프로젝트를 완료하는 데 예상 비용이 증가했습니다. 생산성이 낮은 생산성 및 일정 지연의 결과.

"우리는 강력한 시장이 있다고 생각합니다 코어 보일러, 화격자 및 환경 장비를위한 기회 Global Renewable 시장의 기술 "이라고 Ferland는 말했습니다. "앞으로 수정 된 비즈니스 모델 하에서 우리는 핵심에 중점을 둘 것입니다. 공장 균형 및 민사 건축 범위가 실행되는 기술 파트너에 의해. 우리는이 실행 모델이 산업 기술 솔루션 제공 업체가되는 회사 전체의 전략 및 전반적인 위험 프로파일을 향상시킵니다. 이 새로운 모델에서 우리는 시작할 것으로 예상됩니다 3 분기에 기회가 허용되는 입찰 입찰. "

유동성

회사의 현금 및 현금 등가 잔액, 제한된 현금 순, 2017 년 6 월 30 일에 6,790 만 달러였습니다. 회전 신용 시설의 잔액은 6 월 30 일 현재 총 1 억 3,400 만 달러였습니다. 2017. 회전 신용 시설의 차입 증가는 기한이되었습니다. 주로 재생 가능한 부문의 프로젝트 비용 증가.

2017 년 8 월 9 일, 회사가 들어갔다 Lightship Capital LLC와의 제 2 부정 기간 대출 계약, 미국 산업 파트너, 기존에 따라 약관을 수정했습니다. 신용 시설 회전. 두 번째 LIEN 기간 대출에 따라 성숙합니다 2020 년 12 월 30 일,이 회사는 1 억 7,600 만 달러를 빌 렸습니다. 두 번째 라인 학기 대출 또한 추가 2 천만 달러의 차입 용량을 제공합니다. 계약 조건.

회사는 수익금을 사용하여 줄입니다 기존 회전 신용 시설에 따른 차입 및 조건 제 2의 LIEN 대출 계약의 경우 Lightship Capital의 4.8을 다시 구매합니다. 회사의 백만 주식 지분. 이 주식의 구매는 할 것입니다 회사의 주식을 미결제로 줄입니다. "우리는 감사합니다 우리의 모든 대출 기관의 지원은 미국 산업을 갖게되어 기쁘게 생각합니다. 파트너, 산업 분야에서 운영의 역사를 가진 잘 확립 된 회사 금융 파트너로서 시장, " 사장 겸 최고 재무 책임자.

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회사는 수익과 총을 제공하고 있습니다 다음과 같이 세그먼트 별 여백 지침 :

•     Power : 2017 년 전체 총 마진으로 8 억 8 천 5 백만 달러에서 8 억 7,500 만 달러의 매출 낮은 20% 범위

•     재생 가능 : 2017 년 전체 약 3 억 5 천만 달러의 매출은 긍정적 인 총 마진이 돌아오고 있습니다. 후반 2017

•     산업 : 2017 년 전체 총 마진으로 4 억 ~ 4 억 5 천만 달러의 매출 십자가

참고 : 세그먼트 안내는입니다 산업 재배치 전에 세그먼트 구조를 반영 증기 생성 비즈니스 라인.

논의하기위한 컨퍼런스 전화 2017 년 2 분기 결과

날짜 :2017 년 8 월 9 일 수요일, 오후 5시 EDT

라이브 웹 캐스트 :웹 사이트의 투자자 관계 섹션 www.babcock.com

전진하는 진술

B & W는이 릴리스에 포함되어 있다고 말합니다 관련된 진술을 포함한 미래 예측 진술 우리의 전략적 목표에; 비즈니스 실행 모델; 관리 우리가 운영하는 산업에 대한 기대; 우리의지도와 2017 년 예측; 우리의 예상 세율; 우리의 예상 운영 마진 개선, 저축 및 구조 조정 비용; 프로젝트 실행; 그리고 성장 인수를 통해. 이러한 미래 예측 진술은 기반입니다 경영진의 현재 기대치와 여러 가지 위험과 무엇보다도 우리의 유지 능력을 포함하여 불확실성 충분한 것을 포함하여 우리의 운영에 자금을 지원하기에 충분한 유동성 공급원 고객 요구 사항을 충족하는 유대 및 보증 능력; 우리의 능력 구조 조정의 예상 절약 및 운영 혜택을 실현하십시오 계획; B & W Spig 및 B & W Universal을 성공적으로 통합하는 능력 취득에서 예상되는 시너지를 실현합니다. 우리의 능력 B & W의 예상 교차 판매 기회의 이점을 실현하십시오. Spig 및 B & W Universal 인수; 성공적으로 해결할 수있는 능력 우리의 재생 가능 부문의 생산성 및 일정 문제 자원과 인프라를 향상시키기위한 노력; 시기 적절한 엔지니어링 일하다; 하청 업체의 생산성; 우리의 성공적으로 우리의 능력 재생 가능한 부문의 실행 모델; 성공적으로 우리의 능력 재생 가능한 프로젝트를 이기고 실행하기 위해 제 3 자와 파트너 관계를 맺습니다. 변경 우리의 소득과 손실의 관할권 혼합; 경험이있는 혼란 고객 및 공급 업체; 주요 인력을 유지할 수 없음; 불리한 변화 우리가 운영하는 산업에서; 지연, 변경 또는 종료 백 로그 계약; 보통주의시기와 재구매 시간, 있는 경우; 인수를 통해 성장하고 다각화 할 수 없음. 하나 또는 이러한 위험 또는 기타 위험이 실현되면 실제 결과는 다를 수 있습니다. 실질적으로 표현 된 사람들로부터. 이것들과 다른 것에 대한보다 완전한 토론을 위해 위험 요소, 증권 및 교환에 대한 B & W의 신고를 참조하십시오. Form 10-K 및 후속에 대한 가장 최근의 연례 보고서를 포함한 커미션 Form 10-Q에 대한 분기 별 보고서. B & W는 과도한 의존을하지 않도록주의합니다 이 날짜에만 말하는이 미래 예측 진술 릴리스 및 미래 예측 업데이트 또는 수정에 대한 의무가 없습니다. 해당 법률에 의해 요구되는 정도를 제외하고 진술.

B & W 
Babcock & Wilcox는 N.C., N.C. 샬럿에 본사를두고 있습니다. 전력을위한 에너지 및 환경 기술 및 서비스의 리더 및 산업 시장. B & W 회사는 약 5,000 명의 사람들을 고용하고 있습니다 세상. Twitter @babcockwilcox에서 우리를 팔로우하고 자세히 알아보십시오 www.babcock.com.   

# # # 

전시 1

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

비 GAAP의 조정 영업 소득 및 주당 수입(1)(2)

(in 주당 수백만, 주당 금액)

2017 년 6 월 30 일 종료 된 3 개월

GAAP

주식 방법 투자 장애

구조 조정 및 스핀 오프 트랜잭션 비용

취득 및 통합 비용

소송

비 GAAP

무형 상각

무형 상각 제외

작동 손실

$(144.6)

$18.2

$2.1

$0.9

$—

$(123.4)

$4.4

$(119.0)

기타 수입 (비용)

(4.2)

—

—

3.7

(0.5)

—

(0.5)

소득세 비용

(2.0)

—

(0.5)

(0.3)

(1.4)

(4.2)

(1.4)

(5.6)

순 손실

$(150.9)

$18.2

$1.6

$0.6

$2.3

$(128.1)

$3.1

$(125.1)

순 손실 비 통제이자에 기인 한

(0.1)

—

—

—

—

(0.1)

—

(0.1)

순 손실 주주에 기인

$(151.0)

$18.2

$1.6

$0.6

$2.3

$(128.3)

$3.1

$(125.2)

희석 된 EPS- 지속적인 운영

$(3.09)

$0.34

$0.03

$0.01

$0.05

$(2.63)

$0.06

$(2.56)

소득 세율

(1.3)%

(3.4)%

(4.7)%

2016 년 6 월 30 일 종료 된 3 개월

GAAP

구조 조정 비용

연금 및 OPEB MTM (게인) / 손실

스핀 비용

취득 및 통합 비용

비 GAAP

무형 상각

무형 상각 제외

운영 손실

$(72.6)

$30.5

$29.9

$1.1

$1.9

$(9.1)

$1.6

$(7.5)

기타 소득

0.2

—

—

—

—

0.2

—

0.2

소득세 혜택 (비용)

9.0

1.9

(11.0)

(0.3)

(0.7)

(1.1)

(0.5)

(1.6)

순 손실

$(63.4)

$32.4

$18.9

$0.8

$1.2

$(10.1)

$1.1

$(9.0)

순 손실 비 통제이자에 기인 한

(0.1)

—

—

—

—

(0.1)

—

(0.1)

순 손실 주주에 기인

$(63.5)

$32.4

$18.9

$0.8

$1.2

$(10.1)

$1.1

$(9.1)

희석 된 EPS- 지속적인 운영

$(1.25)

$0.64

$0.37

$0.02

$0.02

$(0.20)

$0.02

$(0.18)

소득 세율

12.5%

(11.9)%

(21.9)%

2017 년 6 월 30 일 종료 된 6 개월

GAAP

주식 방법 투자 장애

구조 조정 및 스핀 오프 트랜잭션 비용

취득 및 통합 비용

Pension & Opeb MTM (게인) / 손실

소송

비 GAAP

무형 상각

무형 상각 제외

작동 손실

$(153.4)

$18.2

$5.1

$2.9

$1.1

$—

$(126.2)

$10.5

$(115.7)

기타 수입 (비용)

(6.3)

—

—

—

—

3.7

(2.5)

—

(2.5)

소득세 혜택 (비용)

2.0

—

(1.3)

(0.6)

(0.3)

(1.4)

(1.6)

(3.3)

(4.9)

순 손실

$(157.7)

$18.2

$3.8

$2.3

$0.8

$2.3

$(130.3)

$7.2

$(123.1)

순 손실 비 통제이자에 기인 한

(0.4)

—

—

—

—

—

(0.4)

—

(0.4)

순 손실 주주에 기인

$(158.0)

$18.2

$3.8

$2.3

$0.8

$2.3

$(130.7)

$7.2

$(123.5)

희석 된 EPS- 지속적인 운영

$(3.24)

$0.37

$0.08

$0.05

$0.02

$0.05

$(2.68)

$0.15

$(2.53)

소득 세율

1.3%

(1.2)%

(4.1)%

2016 년 6 월 30 일 종료 된 6 개월

GAAP

구조 조정 비용

연금 및 OPEB MTM (게인) / 손실

스핀 비용

취득 및 통합 비용

비 GAAP

무형 상각

무형 상각 제외

작동 소득 (손실)

$(55.3)

$32.6

$29.9

$3.0

$1.9

$12.1

$3.1

$15.2

기타 소득

0.1

—

—

—

—

0.1

—

0.1

소득세 혜택 (비용)

2.4

1.1

(11.0)

0.3

(0.7)

(7.9)

(1.1)

(9.0)

순이익 (손실)

$(52.8)

$33.7

$18.9

$3.3

$1.2

$4.4

$2.0

$6.4

순 손실 비 통제이자에 기인 한

(0.2)

—

—

—

—

(0.2)

—

(0.2)

NET 주주에 의한 소득 (손실)

$(53.0)

$33.7

$18.9

$3.3

$1.2

$4.2

$2.0

$6.3

희석 된 EPS- 지속적인 운영

$(1.04)

$0.66

$0.37

$0.06

$0.02

$0.08

$0.04

$0.58

소득 세율

4.4%

64.2%

58.8%

(1) 수치는 사무적으로 정확하지 않을 수 있습니다 반올림.

(2) B & W는 비 GAAP 정보를 제공합니다 제공된 결과를 보완하기위한 특정 역사적 결과와 관련하여 GAAP에 따라, 그것은 우수하거나 비슷한 GAAP 측정을 대신합니다. B & W는 비 GAAP를 믿습니다 측정은 회사의 운영 성과에 대한 의미있는 통찰력을 제공합니다 그리고 이러한 조치를 투자자에게 제공하여 비교를 촉진합니다. 이전 기간과의 운영 및 이해를 돕기 위해 B & W의 진행중인 운영.

Exhibit 2

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

응축 된 통합 운영 진술(1)

(in 주당 수백만, 주당 금액)

3 개월 6 월 30 일 종료,

6 개월 6 월 30 일 종료

2017

2016

2017

2016

수익

$

349.8

$

383.2

$

740.9

$

787.3

비용 및 경비:

비용 운영

405.7

357.2

733.9

681.1

판매, 일반 및 행정 비용

68.6

63.3

135.6

122.1

구조 조정 활동 및 분사 거래 비용

2.1

31.6

5.1

35.6

연구 및 개발 비용

2.9

3.1

5.2

5.9

손실 (이익) 자산 처분, 순

0.0

0.0

0.0

0.0

총 비용 및 비용

479.2

455.2

879.8

844.7

지분 소득 (손실) 및 투자자 손상

(15.2

)

(0.6

)

(14.6

)

2.1

운영 소득 (손실)

(144.6

)

(72.6

)

(153.4

)

(55.3

)

기타 수입 (비용):

관심 소득

0.1

0.3

0.2

0.5

관심 비용

(6.3

)

(0.4

)

(8.1

)

(0.8

)

기타 - 그물

2.0

0.3

1.6

0.4

총 기타 소득 (비용)

(4.2

)

0.2

(6.3

)

0.1

소득 (손실) 소득세 전 전

(148.9

)

(72.4

)

(159.7

)

(55.2

)

소득세 비용 (혜택)

2.0

(9.0

)

(2.0

)

(2.4

)

순이익 (손실)

(150.9

)

(63.4

)

(157.7

)

(52.8

)

NET 비 통제이자에 기인 한 소득

(0.1

)

(0.1

)

(0.4

)

(0.2

)

주주에 의한 순이익 (손실)

$

(151.0

)

$

(63.5

)

$

(158.0

)

$

(53.0

)

기본 수입 (손실) 주당

$

(3.09

)

$

(1.25

)

$

(3.24

)

$

(1.04

)

희석 수입 (손실) 주당

$

(3.09

)

$

(1.25

)

$

(3.24

)

$

(1.04

)

사용 된 주식 주당 수입 계산 :

BASIC

48.9

50.6

48.8

51.1

희석

48.9

50.6

48.8

51.1

(1) 수치는 사무적으로 정확하지 않을 수 있습니다 반올림.

전시회 3

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

응축 된 통합 대차 대조표(1)

(주당 수백만 달러)

2017 년 6 월 30 일

2016 년 12 월 31 일

현금 및 현금 동등한

$

67.9

$

95.9

제한 현금 및 현금 등가

22.8

27.8

계정 채권 - 무역, 순

290.8

282.3

계정 채권 - 기타

77.9

73.8

계약 진전

202.4

166.0

인벤토리

89.6

85.8

기타 전류 자산

53.0

46.0

총 전류 자산

804.5

777.5

순 재산, 식물 및 장비

144.4

133.6

Goodwill

288.1

267.4

연기 소득세

155.4

163.4

투자 통합되지 않은 계열사에서

84.6

98.7

무형 자산

82.9

71.0

기타 자산

27.0

17.5

총 자산

$

1,586.8

$

1,529.1

외국 신용 시설 회전

$

13.3

$

14.2

계정 지불 가능

258.5

220.7

직원 혜택

38.4

35.5

사전 계약에 대한 청구

251.3

210.6

보증 비용

45.2

40.5

기타 발생 부채

115.6

96.0

총 전류 부채

722.2

617.5

연금 부채 및 축적 된 사후 혜택 혜택 의무

288.5

301.3

미국 신용 시설 회전

118.1

9.8

기타 비 전류 부채

40.4

39.6

총 부채

1,169.2

968.2

약속 그리고 우발적 인

주주 ' 형평성:

보통 주식, 공중 가치 주당 $ 0.01, 승인 된 200.0 주; 48.8 및 2017 년 6 월 30 일과 2016 년 12 월 31 일에 48.7 주

0.5

0.5

자본 IN 초과 가치

814.5

806.6

재무부 2017 년 6 월 30 일 및에 주식 5.7 및 5.6 주입니다.

12 월 31 일, 2016, 각각

(104.7

)

(103.8

)

유지 수입 (적자)

(272.7

)

(114.7

)

축적 기타 포괄적 인 손실

(28.2

)

(36.5

)

주주 ' 주주에 기인 한 주식

409.3

552.1

비 통제 관심

8.3

8.8

총 주주의 지분

417.6

561.0

총 부채 및 주주 지분

$

1,586.8

$

1,529.1

(1) 수치는 사무적으로 정확하지 않을 수 있습니다 반올림.

Exhibit 4

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

응축 된 통합 현금 흐름의 진술(1)

(in 수백만)

6 개월 6 월 30 일 종료

2017

2016

현금 흐름 운영 활동에서 :

순이익 (손실)

$

(157.7

)

$

(52.8

)

비 현금 순이익에 포함 된 항목 (손실) :

감가 상각 그리고 장기 자산의 상각

21.5

12.4

부채 발행 비용 상각

0.8

—

소득 주식 방법 투자자

(3.6

)

(2.1

)

기타 TBWES에 대한 임시 투자 장애보다

18.2

—

이득 자산 처분 및 손상

0.1

14.5

제공 (혜택) 이연 세금

(1.3

)

(6.6

)

인식 연금 및 사후 계획에 대한 손실

(0.6

)

30.0

주식 기반 보상, 관련 소득세 순

6.5

10.7

변경 자산 및 부채 :

계정 받을 수 있는

6.3

49.5

계약 진행중인 계약에 대한 청구서

6.7

(21.7

)

인벤토리

3.4

(4.7

)

소득 구실

(0.9

)

(2.4

)

계정 지불 가능

25.5

(36.8

)

발생 및 기타 현재 부채

13.8

3.6

연금 부채, 발생 후 발생 및 직원 혜택

(13.0

)

(8.7

)

기타, 그물

(7.3

)

(0.7

)

운영 활동에서 순 현금

(81.7

)

(15.8

)

현금 흐름 투자 활동 :

감소 제한된 현금 및 현금 등가

0.9

3.0

투자 주식 방법 투자자

—

(26.2

)

구매 부동산 공장 및 장비

(7.7

)

(13.6

)

취득 사업, 현금 인수 순

(52.5

)

—

구매 판매 가능한 증권

(16.3

)

(16.7

)

판매 및 판매 가능한 증권의 만기

21.8

11.7

기타

(0.1

)

(0.6

)

투자 활동에서 순 현금

(53.9

)

(42.4

)

현금 흐름 금융 활동에서 :

차입 미국 회전 신용 시설에 따라

423.8

—

상환 미국 회전 신용 시설

(315.5

)

—

차입 외국 회전 신용 시설에 따라

0.2

1.1

상환 우리의 외국 회전 신용 시설

(2.2

)

—

재구매 보통주의 주식

(0.9

)

(52.3

)

기타

(2.0

)

(0.2

)

금융 활동에서 순 현금

103.5

(51.5

)

효과 현금의 환율 변화

4.0

(4.5

)

현금 및 현금 등가의 순 증가 (감소)

(28.0

)

(114.2

)

현금 및 현금 기간 초에 동등한

95.9

365.2

기간이 끝날 때 현금 및 현금 등가

$

67.9

$

251.0

(1) 수치는 사무적으로 정확하지 않을 수 있습니다 반올림.

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